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基金:第一金投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表


2020-06-28

第一金投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.923 0.002
*全球大趋势基金 24.9 0.08
大中华基金 27.87 0.2
*亚洲科技基金 19.15 -0.01
电子基金 36.99 0.39
台湾货币市场基金 15.3469 0.0002
店头市场基金 8.52 0.01
*全球高收益债券基金A 14.9676 0.0043
*全球高收益债券基金B 8.3404 0.0024
*全球高收益债券基金A-美元 10.3048 0.0054
*全球高收益债券基金B-美元 7.656 0.0041
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7564 0.0053
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2196 0.0041
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3409 0.0024
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.3057 0.0055
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6511 0.004
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.757 0.0053
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2181 0.0042
*中国世纪基金 10.29 -0.04
*中国世纪基金-人民币 14.52 -0.06
*中国世纪基金-美元 8.8219 -0.0288
*中国世纪基金-新台币-N 10.29 -0.04
*亚洲新兴市场基金 12.89 0
创新趋势基金 23.35 0.17
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.6787 0.0117
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6223 0.0095
*人民币货币市场基金-新台币 9.7408 0.012
*人民币货币市场基金-人民币 11.4972 0.0025
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.6821 0.0008
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1175 0.0006
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5256 0.0047
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8531 0.004
*全球机器人及自动化产业-新台币 12.87 0.03
*全球机器人及自动化产业-美元 13.7533 0.0453
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 12.9 0.04
*全球机器人及自动化产业-美元-N 13.7715 0.0454
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.55 0.08
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.2785 0.1009
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.56 0.09
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.2772 0.1008
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.414 0.0095
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.429 0.0086
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.8942 0.0127
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.9044 0.0117
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4535 0.0086
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.8967 0.0115
*全球不动产证券化基金A 9.486 0.0244
*全球不动产证券化基金B 6.4978 0.0167
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.26 -0.01
*全球AI精準医疗基金-美元 10.1559 -0.0048
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.26 -0.01
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.1559 -0.0048
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.11 0.06
*全球AI人工智慧基金-美元 10.2154 0.0733
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.12 0.07
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.2138 0.0733
小型精选基金 34.54 0.01
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.056 -0.0211
*美国100大企业债券-配息(新台币) 9.9941 -0.0209
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2234 -0.0151
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1601 -0.015
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0559 -0.0211
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 9.994 -0.0209
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2232 -0.0151
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.16 -0.015
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.0743 -0.0206
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2419 -0.0146
中概平衡基金 29.48 0.23
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.75 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.77 0.01
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.4017 0.0122
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.3592 0.0111
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.76 0.01
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.77 0.01
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.4035 0.0123
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.3596 0.0112
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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