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基金:第一金投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表


2020-06-28

第一金投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.928 0.002
*全球大趋势基金 24.79 0.06
大中华基金 28.04 0.22
*亚洲科技基金 19.29 -0.02
电子基金 37.34 0.29
台湾货币市场基金 15.3474 0.0003
店头市场基金 8.57 0.07
*全球高收益债券基金A 14.983 0.0116
*全球高收益债券基金B 8.3489 0.0064
*全球高收益债券基金A-美元 10.3145 0.0066
*全球高收益债券基金B-美元 7.6634 0.0051
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7641 0.0003
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2257 0.0003
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3495 0.0064
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.3154 0.0067
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6584 0.005
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7647 0.0003
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2241 0.0002
*中国世纪基金 10.28 -0.06
*中国世纪基金-人民币 14.49 -0.12
*中国世纪基金-美元 8.8115 -0.0523
*中国世纪基金-新台币-N 10.28 -0.06
*亚洲新兴市场基金 12.95 0.03
创新趋势基金 23.55 0.22
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.7244 0.0354
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6591 0.0286
*人民币货币市场基金-新台币 9.7399 0.0058
*人民币货币市场基金-人民币 11.4986 0.0009
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.7014 0.0153
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1337 0.0128
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5348 -0.0024
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.861 -0.0021
*全球机器人及自动化产业-新台币 12.83 0.01
*全球机器人及自动化产业-美元 13.7011 0.0093
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 12.86 0.02
*全球机器人及自动化产业-美元-N 13.7193 0.0093
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.27 0.01
*全球FinTech金融科技基金-美元 14.9753 0.0034
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.28 0.01
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.9739 0.0034
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.4379 0.0058
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4506 0.0053
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.9177 0.0043
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.9257 0.0039
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4752 0.0053
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.9181 0.0039
*全球不动产证券化基金A 9.4569 0.006
*全球不动产证券化基金B 6.4779 0.0041
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.17 -0.02
*全球AI精準医疗基金-美元 10.0637 -0.0255
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.17 -0.02
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.0637 -0.0255
*全球AI人工智慧基金-新台币 9.98 0.01
*全球AI人工智慧基金-美元 10.0717 0.0001
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 9.98 0.01
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.07 0
小型精选基金 35.03 0.41
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.0886 0.0046
*美国100大企业债券-配息(新台币) 10.0265 0.0046
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2502 -0.001
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1867 -0.001
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0885 0.0046
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 10.0264 0.0046
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.25 -0.001
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.1867 -0.001
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.1073 0.0048
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2691 -0.0008
中概平衡基金 29.65 0.17
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.81 0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.82 0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.4571 0.0307
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.4096 0.0279
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.81 0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.82 0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.459 0.0307
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.4098 0.0279
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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