主页 > L默生活 >基金:第一金投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表 >

基金:第一金投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表


2020-06-28

第一金投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.931 0.003
*全球大趋势基金 24.96 0.17
大中华基金 27.96 -0.08
*亚洲科技基金 19.4 0.11
电子基金 37.09 -0.25
台湾货币市场基金 15.3476 0.0002
店头市场基金 8.55 -0.02
*全球高收益债券基金A 14.9711 -0.0119
*全球高收益债券基金B 8.3424 -0.0065
*全球高收益债券基金A-美元 10.3102 -0.0043
*全球高收益债券基金B-美元 7.66 -0.0034
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7652 0.0011
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2252 -0.0005
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3429 -0.0066
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.311 -0.0044
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6552 -0.0032
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7658 0.0011
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2249 0.0008
*中国世纪基金 10.24 -0.04
*中国世纪基金-人民币 14.47 -0.02
*中国世纪基金-美元 8.7833 -0.0282
*中国世纪基金-新台币-N 10.24 -0.04
*亚洲新兴市场基金 12.99 0.04
创新趋势基金 23.46 -0.09
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.7348 0.0104
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6675 0.0084
*人民币货币市场基金-新台币 9.7504 0.0105
*人民币货币市场基金-人民币 11.4995 0.0009
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.6929 -0.0085
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1266 -0.0071
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5448 0.01
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8696 0.0086
*全球机器人及自动化产业-新台币 12.96 0.13
*全球机器人及自动化产业-美元 13.8457 0.1446
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 12.98 0.12
*全球机器人及自动化产业-美元-N 13.864 0.1447
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.47 0.2
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.1947 0.2194
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.48 0.2
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.1936 0.2197
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.4389 0.001
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4515 0.0009
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.9232 0.0055
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.9306 0.0049
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4762 0.001
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.923 0.0049
*全球不动产证券化基金A 9.4072 -0.0497
*全球不动产证券化基金B 6.4438 -0.0341
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.22 0.05
*全球AI精準医疗基金-美元 10.1196 0.0559
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.22 0.05
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.1196 0.0559
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.2 0.22
*全球AI人工智慧基金-美元 10.3029 0.2312
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.2 0.22
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.3013 0.2313
小型精选基金 34.84 -0.19
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.0837 -0.0049
*美国100大企业债券-配息(新台币) 10.0216 -0.0049
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2536 0.0034
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1901 0.0034
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0836 -0.0049
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 10.0215 -0.0049
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2534 0.0034
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.19 0.0033
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.1025 -0.0048
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2727 0.0036
中概平衡基金 29.49 -0.16
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.81 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.82 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.4647 0.0076
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.4164 0.0068
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.81 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.82 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.4665 0.0075
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.4166 0.0068
注:「*」表海外型基金为前一日净值



上一篇:
下一篇:

热门推荐
2020-07-22
漫长的世纪工程“澳门轻轨”也终将落成。现时,距离轻轨凼仔段的开通时间已不足半年,接下来,迎面而来的却
2020-07-22
曆时19年,造价500+亿的轻轨眼见就要落成了轻轨为主巴士为辅的时代亦即将到来便不便民,想必大家心中
2020-07-22
讲起澳门轻轨我谂,都众所周知喇本澳市民心如凉水9.3公里嘅轻轨就要百亿呢个代价填咗一个“无底洞”剩低
2020-07-22
工作五天,难得的週末假期当然就想出港走走。本身的工作关係都会偶尔需要到澳门拍摄採访,不过都是酒店商店
2020-07-22
其实我劲惊圣诞节,每年到咗年尾都要谂买乜礼物俾BB,你知啦,神秘礼物又怕佢嫌唔等使送咗俾佢摆埋一二边
2020-07-22
在澳门我们经常性地可以看到天上有点东西在飘飘的啊,不是...是窗户、石屎、杂物...这些令人堪忧的东
随机文章
2020-08-08
林心如和霍建华结婚以来一直都深受网友的关注,两人的虽然婚后生活非常的低调,但最近有网友拍到林心如和霍
2020-08-08
17 年前,美国籍消防员Mike Hughes 接获一通让他印象深刻、难以忘怀的紧急案件。当救援队赶
2020-08-08
(中央社)31年前被控抢银楼的男子苏炳坤,当时遭判刑15年徒刑定谳、入狱2年,后来在2000年获得当
2020-08-08
现在的电视剧时长拎出来的一个卖点就是主角颜值爆表,确实,现在看剧,不能舔屏,还有什幺意思?不过,有这
2020-08-08
17年前,什幺都没有的舒淇当年只带2000元闯蕩香港,17年后,舒淇说:心疼17年前那个孤身奋斗的傻
2020-08-08
责任主编:陈韦纶「悲」、「怨」、「恨」、「干」,关厂工人弱势者抗争的强烈意象,创造出国家必须以政治性
申博太阳城_菲律宾申搏sunbet开户|多种日常生活服务|网站地图 申博官网备用网址_618申博 申博官网备用网址_申博正网包赢